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Jamestown Equity Fund (JAMEX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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33,30+0,17 (+0,51%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Jamestown Equity Fund

Cincinnati OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

C/O Ultimus Fund Solutions, LLC

866-738-1126
Informazioni sulla gestione
Charles M. Caravati,Lead manager dal 30 agosto 2000
Caravati is a managing direct, vice president, chief investment officer, and portfolio manager for Lowe, Brockenbrough & Company, Inc. He joined the firm in 1992. Previously, Caravati was an account manager at NationsBank. He has over nine years of investment experience. Caravati holds the Chartered Financial Analyst designation.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Blend
Tipologia fondoWilliamsburg Investment Trust
Attivi netti55,47M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)16,79%
Rendimento0,79%
Valutazione Morningstar★★★★
Data di inizio disponibilità30 nov 1992

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,14
Ultimo guadagno in conto di capitale52,00
Turnover portafoglio titoli6,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaJAMEXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,09%0,78%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,09%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,09%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.N/DN/D
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D