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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-834.000
-310.000
-362.000
-182.000
-1.354.000
-
Deprezzamento e ammortamento
628.000
621.000
585.000
540.000
535.000
-
Imposte sul reddito differite
-3.000
-27.000
-73.000
-88.000
-329.000
-
Compensazione in base alle azioni
41.000
39.000
30.000
28.000
28.000
-
Variazione nel capitale circolante
-112.000
77.000
135.000
1.343.000
47.000
-
Scorte
-
67.000
201.000
138.000
52.000
-
Altro capitale circolante
-1.301.000
-806.000
-544.000
647.000
-1.474.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-
52.000
-
51.000
-27.000
Liquidità netta fornita da attività operative
199.000
400.000
379.000
1.642.000
-683.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.500.000
-1.206.000
-923.000
-995.000
-791.000
-
Netto acquisizioni
-120.000
-131.000
-297.000
0
0
-
Acquisti di investimenti
-438.000
-543.000
-615.000
-1.614.000
-1.962.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
324.000
501.000
936.000
1.910.000
1.195.000
-
Altri attività di investimento
-3.000
1.000
-9.000
-5.000
-
-13.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.737.000
-1.378.000
-908.000
-704.000
-1.349.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-296.000
-347.000
-369.000
-1.892.000
-1.372.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
53.000
52.000
46.000
619.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-4.000
-4.000
-6.000
-8.000
-167.000
-
Altre attività finanziarie
-
-4.000
-37.000
-
-1.000
-2.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.452.000
1.107.000
-360.000
-830.000
2.983.000
-
Variazione netta in contanti
-86.000
129.000
-889.000
108.000
951.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.479.000
1.188.000
2.077.000
1.969.000
1.018.000
-
Liquidità a fine periodo
1.393.000
1.317.000
1.188.000
2.077.000
1.969.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
199.000
400.000
379.000
1.642.000
-683.000
-
Spesa di capitale
-1.500.000
-1.206.000
-923.000
-995.000
-791.000
-
Flusso di cassa libero
-1.301.000
-806.000
-544.000
647.000
-1.474.000
-