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JD.com, Inc. (JD)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
24.167.000
24.167.000
10.380.000
-3.560.000
49.405.000
Deprezzamento e ammortamento
8.292.000
8.292.000
7.236.000
6.232.000
6.068.000
Imposte sul reddito differite
869.000
869.000
-549.000
-651.000
-719.000
Compensazione in base alle azioni
4.804.000
4.804.000
7.548.000
9.134.000
4.156.000
Variazione nel capitale circolante
15.879.000
15.879.000
22.229.000
19.518.000
18.677.000
Crediti correnti
-310.000
-310.000
-7.196.000
-5.632.000
-412.000
Scorte
9.891.000
9.891.000
-2.278.000
-16.697.000
799.000
Debiti correnti
4.614.000
4.614.000
17.658.000
32.585.000
11.095.000
Altro capitale circolante
39.506.000
39.506.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000
Altri elementi non liquidi
-77.000
-77.000
3.570.000
-126.000
19.000
Liquidità netta fornita da attività operative
59.521.000
59.521.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-20.015.000
-20.015.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
Netto acquisizioni
-1.382.000
-1.382.000
-4.501.000
-11.576.000
-16.939.000
Acquisti di investimenti
-268.529.000
-268.529.000
-183.310.000
-170.500.000
-66.869.000
Vendite/scadenze di investimenti
225.502.000
225.502.000
171.471.000
126.527.000
34.287.000
Altri attività di investimento
-2.611.000
-2.611.000
-2.605.000
-1.821.000
-2.384.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-59.543.000
-59.543.000
-54.026.000
-74.248.000
-57.811.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-27.387.000
-27.387.000
-35.470.000
-9.257.000
-16.777.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
31.342.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.497.000
-2.497.000
-1.823.000
-5.246.000
-312.000
Dividendo liquidato
-6.741.000
-6.741.000
-13.087.000
0
0
Altre attività finanziarie
284.000
284.000
3.208.000
26.811.000
34.570.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.808.000
-5.808.000
1.180.000
19.503.000
71.072.000
Variazione netta in contanti
-5.705.000
-5.705.000
8.463.000
-13.942.000
50.723.000
Liquidità a inizio periodo
85.115.000
85.115.000
76.693.000
90.519.000
39.912.000
Liquidità a fine periodo
79.398.000
79.398.000
85.115.000
76.693.000
90.519.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
59.521.000
59.521.000
57.819.000
42.301.000
42.544.000
Spesa di capitale
-20.015.000
-20.015.000
-22.913.000
-22.278.000
-12.456.000
Flusso di cassa libero
39.506.000
39.506.000
34.906.000
20.023.000
30.088.000