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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.339
-11.383
-8.355
-1.508
-791
Deprezzamento e ammortamento
1.549
1.291
570
82
-
Compensazione in base alle azioni
688
640
696
0
-
Variazione nel capitale circolante
-2.849
-4.593
-2.325
-834
-
Crediti correnti
-3.562
-5.711
-2.905
-363
-
Debiti correnti
-259
-481
1.402
-1.293
-
Altro capitale circolante
-31.444
-33.699
-23.828
-16.028
-6.080
Altri elementi non liquidi
-16
567
325
-1.753
2.509
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.903
-11.140
-8.441
-4.024
2.511
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.541
-22.559
-15.387
-12.004
-8.591
Acquisti di investimenti
-
-
0
-27.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
27.000
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.482
-22.500
11.613
-39.004
-8.591
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
1
105.948
7.000
Altre attività finanziarie
-
-
-472
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
0
-471
105.948
7.000
Variazione netta in contanti
-31.385
-33.640
2.701
62.920
920
Liquidità a inizio periodo
59.129
66.886
64.185
1.265
1.220
Liquidità a fine periodo
27.744
33.246
66.886
64.185
1.265
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.903
-11.140
-8.441
-4.024
2.511
Spesa di capitale
-21.541
-22.559
-15.387
-12.004
-8.591
Flusso di cassa libero
-31.444
-33.699
-23.828
-16.028
-6.080