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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.846.000
-1.846.000
-5.667.000
-1.016.000
-170.000
Deprezzamento e ammortamento
2.138.000
2.138.000
5.168.000
443.000
174.000
Imposte sul reddito differite
-
-
-101.000
-8.000
4.000
Compensazione in base alle azioni
145.000
145.000
166.000
76.000
23.000
Variazione nel capitale circolante
-33.000
-33.000
-35.000
80.000
150.000
Scorte
18.000
18.000
-4.000
-17.000
-6.000
Debiti correnti
-
-
85.000
85.000
246.000
Altro capitale circolante
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000
Altri elementi non liquidi
40.000
40.000
46.000
53.000
27.000
Liquidità netta fornita da attività operative
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-83.000
-55.000
Acquisti di investimenti
-7.026
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-1.000
-1.000
-88.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-136.000
-136.000
1.214.000
-106.000
15.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-300.000
0
-493.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
5.000
4.000
400.000
Azioni ordinarie riacquistate
-192.000
-192.000
0
-
-
Altre attività finanziarie
-21.000
-21.000
-16.000
-16.000
-37.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-364.000
1.312.000
292.000
Variazione netta in contanti
-290.000
-290.000
683.000
783.000
485.000
Liquidità a inizio periodo
2.020.000
2.020.000
1.320.000
529.000
50.000
Liquidità a fine periodo
1.724.000
1.724.000
2.020.000
1.320.000
529.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
Spesa di capitale
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
Flusso di cassa libero
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000