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JFE Holdings, Inc. (JFEEF)

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Alla chiusura: 11:35AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
197.421.000
162.622.000
288.059.000
-21.867.000
Deprezzamento e ammortamento
274.101.000
269.600.000
252.283.000
236.354.000
Variazione nel capitale circolante
21.797.000
-103.420.000
-282.891.000
-29.717.000
Scorte
34.780.000
-124.579.000
-431.449.000
86.569.000
Altro capitale circolante
149.137.000
106.600.000
-14.590.000
-60.849.000
Altri elementi non liquidi
8.631.000
124.841.000
46.357.000
68.284.000
Liquidità netta fornita da attività operative
478.967.000
395.797.000
298.738.000
247.274.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-329.830.000
-289.197.000
-313.328.000
-308.123.000
Acquisti di investimenti
-16.183.000
-9.072.000
-5.557.000
-5.731.000
Vendite/scadenze di investimenti
14.281.000
20.939.000
33.449.000
128.898.000
Altri attività di investimento
-3.856.000
-14.651.000
-5.309.000
-8.812.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-325.259.000
-274.308.000
-288.034.000
-164.221.000
Variazione netta in contanti
122.151.000
19.153.000
-40.643.000
55.712.000
Liquidità a inizio periodo
119.391.000
101.773.000
142.416.000
86.704.000
Liquidità a fine periodo
243.079.000
119.391.000
101.773.000
142.416.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
478.967.000
395.797.000
298.738.000
247.274.000
Spesa di capitale
-329.830.000
-289.197.000
-313.328.000
-308.123.000
Flusso di cassa libero
149.137.000
106.600.000
-14.590.000
-60.849.000