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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.633
-8.484
-4.633
-15.953
-284,538
-
Deprezzamento e ammortamento
46,819
94,77
46,819
7,949
-
-
Compensazione in base alle azioni
0
4.676
915,501
0
-
0
Variazione nel capitale circolante
965,955
-309,022
965,955
-1.564
223,198
-
Crediti correnti
-188,464
-616,01
-188,464
-395,095
62,241
-
Scorte
-385,213
-1.115
-385,213
0
-
-
Altro capitale circolante
-3.108
-4.659
-3.108
-2.702
-60,028
-
Altri elementi non liquidi
495,8
1,8
1,8
14.905
1,312
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.703
-4.116
-2.703
-2.604
-60,028
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-404,87
-542,883
-404,87
-98,239
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-404,87
-542,883
-404,87
801,269
-
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5,65
-
0
-1.028
0
-5,65
Azioni ordinarie emesse
0
4.784
741,138
3.952
500
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-13,263
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5,65
5.211
741,138
4.184
516,737
-
Variazione netta in contanti
-2.367
552,116
-2.367
2.382
456,709
-
Liquidità a inizio periodo
2.588
221,272
2.588
205,868
1,221
-
Liquidità a fine periodo
221,272
773,388
221,272
2.588
457,93
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.703
-4.116
-2.703
-2.604
-60,028
-
Spesa di capitale
-404,87
-542,883
-404,87
-98,239
-
-
Flusso di cassa libero
-3.108
-4.659
-3.108
-2.702
-60,028
-