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Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
300.700
225.400
654.500
961.600
402.500
Deprezzamento e ammortamento
241.900
238.400
228.100
217.500
226.400
Compensazione in base alle azioni
72.800
78.300
85.800
96.400
83.800
Variazione nel capitale circolante
-269.300
-234.400
-770.400
-52.300
419.900
Debiti correnti
-20.000
78.500
-78.400
-12.800
-
Altro capitale circolante
433.800
388.900
-5.900
796.500
965.300
Altri elementi non liquidi
12.700
21.800
10.700
-9.600
-22.000
Liquidità netta fornita da attività operative
614.600
575.800
199.900
972.400
1.114.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-180.800
-186.900
-205.800
-175.900
-149.400
Netto acquisizioni
-
-13.600
-5.700
-416.800
-80.300
Acquisti di investimenti
-79.200
-109.400
-167.300
-252.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
134.800
-
1.000
Altri attività di investimento
-2.500
-4.200
-23.500
-35.100
16.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-270.700
-290.400
-243.100
-805.800
-170.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.437.400
-8.284.000
-6.760.000
-4.944.000
-5.806.300
Azioni ordinarie riacquistate
-112.200
-92.200
-688.400
-395.800
-123.500
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-47.800
-57.300
-144.800
10.200
-58.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-446.200
-374.300
-13.100
-143.800
-771.200
Variazione netta in contanti
-110.200
-82.600
-95.600
1.800
187.700
Liquidità a inizio periodo
735.500
746.000
841.600
839.800
652.100
Liquidità a fine periodo
633.200
663.400
746.000
841.600
839.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
614.600
575.800
199.900
972.400
1.114.700
Spesa di capitale
-180.800
-186.900
-205.800
-175.900
-149.400
Flusso di cassa libero
433.800
388.900
-5.900
796.500
965.300