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NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.543
9.418
19.599
6
-14.347
Deprezzamento e ammortamento
3.224
3.262
3.840
4.400
5.286
Imposte sul reddito differite
-8.376
-7.592
10
161
130
Compensazione in base alle azioni
674
864
635
970
1.559
Variazione nel capitale circolante
2.188
-1.556
-2.054
-8.664
1.885
Crediti correnti
6.304
4.495
-152
-6.477
3.222
Debiti correnti
-839
-196
701
206
-2.156
Altro capitale circolante
4.831
5.801
9.068
244
-2.366
Altri elementi non liquidi
1.593
1.552
1.537
3.495
5.149
Liquidità netta fornita da attività operative
4.874
5.890
9.396
370
-2.247
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-43
-89
-328
-126
-119
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-43
-89
-328
-126
-119
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-171
-194
-167
-56.022
-4.611
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
52.415
0
Azioni ordinarie riacquistate
-3.559
-1.984
0
0
-2.931
Altre attività finanziarie
-
-
-
-764
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.730
-2.178
-167
-4.371
12.385
Variazione netta in contanti
1.101
3.623
8.901
-4.127
10.019
Liquidità a inizio periodo
20.099
18.848
9.947
14.074
4.055
Liquidità a fine periodo
21.200
22.471
18.848
9.947
14.074
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.874
5.890
9.396
370
-2.247
Spesa di capitale
-43
-89
-328
-126
-119
Flusso di cassa libero
4.831
5.801
9.068
244
-2.366