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Alla chiusura: 03:53PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.643
-4.854
-6.404
-1.811
-2.997
-
Deprezzamento e ammortamento
69
63
414
166
136
-
Compensazione in base alle azioni
586
694
1.364
144
174
-
Variazione nel capitale circolante
402
128
-1.273
-1.621
1.106
-
Crediti correnti
-151
906
-542
-1.129
-46
-
Scorte
-305
237
-714
-66
-63
-
Debiti correnti
-508
-354
-167
-147
824
-
Altro capitale circolante
-3.515
-3.892
-5.986
-3.466
-1.746
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-23
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.449
-3.819
-5.957
-3.431
-1.532
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-73
-29
-35
-214
-
Altri attività di investimento
-
-
31
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-66
-73
100
-31
-214
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
-428
Azioni ordinarie emesse
-
0
7.152
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-255
-292
903
-6
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-117
-246
9.214
3.515
329
-
Variazione netta in contanti
-3.632
-4.138
3.357
53
-1.417
-
Liquidità a inizio periodo
6.431
7.971
4.667
4.614
5.969
-
Liquidità a fine periodo
2.799
3.867
7.971
4.667
4.614
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.449
-3.819
-5.957
-3.431
-1.532
-
Spesa di capitale
-
-73
-29
-35
-214
-
Flusso di cassa libero
-3.515
-3.892
-5.986
-3.466
-1.746
-