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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 09:43AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-13.908.000
-13.908.000
15.991.000
48.603.000
33.048.000
Deprezzamento e ammortamento
81.330.000
81.330.000
81.900.000
80.722.000
84.786.000
Variazione nel capitale circolante
-42.516.000
-42.516.000
-65.359.000
-19.898.000
34.278.000
Scorte
33.292.000
33.292.000
-28.068.000
-48.870.000
4.565.000
Altro capitale circolante
-7.079.000
-7.079.000
-40.344.000
69.662.000
82.545.000
Altri elementi non liquidi
23.905.000
23.905.000
2.311.000
9.884.000
17.926.000
Liquidità netta fornita da attività operative
45.794.000
45.794.000
15.005.000
118.296.000
151.043.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52.873.000
-52.873.000
-55.349.000
-48.634.000
-68.498.000
Netto acquisizioni
0
0
-15.173.000
0
-52.476.000
Acquisti di investimenti
-82.850.000
-82.850.000
-88.537.000
-71.120.000
-137.783.000
Vendite/scadenze di investimenti
81.737.000
81.737.000
102.029.000
79.782.000
135.706.000
Altri attività di investimento
9.377.000
9.377.000
-319.000
708.000
-2.386.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.680.000
-27.680.000
-29.319.000
-24.805.000
-54.151.000
Variazione netta in contanti
14.441.000
14.441.000
5.525.000
-14.603.000
3.467.000
Liquidità a inizio periodo
106.677.000
106.677.000
100.404.000
111.061.000
95.862.000
Liquidità a fine periodo
124.485.000
124.485.000
106.677.000
100.404.000
111.061.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
45.794.000
45.794.000
15.005.000
118.296.000
151.043.000
Spesa di capitale
-52.873.000
-52.873.000
-55.349.000
-48.634.000
-68.498.000
Flusso di cassa libero
-7.079.000
-7.079.000
-40.344.000
69.662.000
82.545.000