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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.146
-3.179
-123,163
-184,369
23,576
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
-
0,318
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
0
Variazione nel capitale circolante
-340,331
-545,058
-5.053
66,456
-23,018
Crediti correnti
-52,178
-56,558
-5.158
0
-1,403
Altro capitale circolante
-2.709
-3.310
-5.193
-113,081
-94,354
Altri elementi non liquidi
-
464,336
-
4,832
2,548
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.586
-3.260
-5.193
-113,081
-94,354
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-50,379
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
238,589
-
-
3,81
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-122,528
188,21
-
-
3,81
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
0
4.882
5.057
250
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
0
4.882
5.057
250
78
Variazione netta in contanti
-2.709
1.810
-136,621
136,919
-12,544
Liquidità a inizio periodo
4.041
1.706
140,58
3,661
16,205
Liquidità a fine periodo
1.332
3.516
3,959
140,58
3,661
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.586
-3.260
-5.193
-113,081
-94,354
Spesa di capitale
-
-50,379
-
-
-
Flusso di cassa libero
-2.709
-3.310
-5.193
-113,081
-94,354