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KBI Global Investors Aquarius Instl (KBIWX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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12,50+0,08 (+0,64%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

KBI Global Investors Aquarius Instl

One Freedom Valley Drive

Advisors' Inner Circle Fund III

(800) 932-7781
Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 25 settembre 2018
Martin is a portfolio manager on the Natural Resources equity team and is responsible for the development of investment strategy as well as the day to day management of the Water strategy. Martin is also a co-PM of the Global Sustainable Infrastructure strategy. Martin joined the Asset Management team in November 2014 as an Investment Analyst and assumed the role of Portfolio Manager in January 2020. Previously he worked in the Portfolio Structuring unit since joining the firm in 2004, where he undertook trade allocations, FX trading & cash management of portfolios.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaNatural Resources
Tipologia fondoKBI
Attivi netti56,86M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)4,18%
Rendimento1,22%
Valutazione Morningstar★★★★★
Data di inizio disponibilità11 ott 2018

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,16
Ultimo guadagno in conto di capitale17,00
Turnover portafoglio titoli39,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaKBIWXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,00%1,11%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,00%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,35%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D4,92%
Commissione di riscatto max.N/D1,29%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D