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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.176.340
-2.176.340
-2.658.184
-1.588.712
-962.259
Deprezzamento e ammortamento
940.482
940.482
1.157.424
855.604
758.038
Imposte sul reddito differite
-24.487
-24.487
-35.195
-11.852
0
Compensazione in base alle azioni
181.645
181.645
359.835
434.350
330.114
Variazione nel capitale circolante
-394.415
-394.415
522.818
-425.600
-299.542
Crediti correnti
375.242
375.242
827.589
-947.790
-1.024.113
Debiti correnti
-621.327
-621.327
-585.424
593.410
804.198
Altro capitale circolante
-2.133.808
-2.133.808
-1.248.434
-1.444.260
-1.882.076
Altri elementi non liquidi
57.050
57.050
139.632
54.863
56.617
Liquidità netta fornita da attività operative
-169.070
-169.070
188.974
-708.869
-290.433
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.964.738
-1.964.738
-1.437.408
-735.391
-1.591.643
Netto acquisizioni
-12.070
-12.070
-223.417
-52.493
-14.650
Acquisti di investimenti
-550.151
-550.151
-2.549.508
-2.568.325
-5.607.690
Vendite/scadenze di investimenti
1.833.139
1.833.139
4.043.262
2.783.662
2.891.597
Altri attività di investimento
4.372
4.372
99.571
3.255
7.020
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-673.186
-673.186
-32.865
-421.623
-4.314.003
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.718.286
-1.718.286
-2.131.044
-571.058
-100.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
5.809.709
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-208.385
0
0
Altre attività finanziarie
-677.809
-677.809
-23.195
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-227.852
-227.852
-1.152.146
2.212.487
6.124.153
Variazione netta in contanti
-1.070.108
-1.070.108
-996.037
1.081.995
1.519.717
Liquidità a inizio periodo
3.533.726
3.533.726
4.456.621
3.424.674
2.023.263
Liquidità a fine periodo
2.489.481
-
3.533.726
4.456.621
3.424.674
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-169.070
-169.070
188.974
-708.869
-290.433
Spesa di capitale
-1.964.738
-1.964.738
-1.437.408
-735.391
-1.591.643
Flusso di cassa libero
-2.133.808
-2.133.808
-1.248.434
-1.444.260
-1.882.076