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Koç Holding A.S. (KCHOL.IS)

Istanbul - Istanbul Prezzo differito. Valuta in TRY.
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In data: 10:42AM TRT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
62.891.000
72.230.000
72.662.000
15.193.000
9.272.570
-
Deprezzamento e ammortamento
30.587.000
30.612.000
25.457.000
5.286.000
4.063.559
-
Variazione nel capitale circolante
-143.892.000
37.551.000
-23.786.000
-2.181.000
3.680.127
-
Scorte
67.308.000
22.345.000
-55.582.000
-26.831.000
-1.233.370
-
Altro capitale circolante
57.361.000
270.741.000
103.267.000
38.136.000
12.182.951
-
Altri elementi non liquidi
-14.580.000
-21.563.000
-38.634.000
-9.873.000
904.983
-
Liquidità netta fornita da attività operative
125.566.000
339.016.000
153.543.000
50.664.000
20.209.815
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-68.205.000
-68.275.000
-50.276.000
-12.528.000
-8.026.864
-
Netto acquisizioni
-2.147.000
-3.388.000
-8.153.000
-3.073.000
-153.946
-
Acquisti di investimenti
-156.949.000
-118.224.000
-44.780.000
-40.420.000
-18.438.726
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
313.000
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
2.107
511.275
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-193.221.000
-165.463.000
-85.638.000
-53.600.000
12.836.803
-
Variazione netta in contanti
-69.738.000
58.516.000
-34.488.000
60.119.000
48.643.664
-
Liquidità a inizio periodo
380.130.000
379.006.000
391.712.000
84.599.000
35.955.112
-
Liquidità a fine periodo
392.471.000
437.522.000
357.224.000
144.718.000
84.598.776
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
125.566.000
339.016.000
153.543.000
50.664.000
20.209.815
-
Spesa di capitale
-68.205.000
-68.275.000
-50.276.000
-12.528.000
-8.026.864
-
Flusso di cassa libero
57.361.000
270.741.000
103.267.000
38.136.000
12.182.951
-