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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.168.000
2.181.000
1.436.000
2.146.000
1.325.000
Deprezzamento e ammortamento
704.000
720.000
709.000
708.000
653.000
Imposte sul reddito differite
17.000
-4.000
-289.000
31.000
-51.000
Compensazione in base alle azioni
115.000
116.000
52.000
88.000
85.000
Variazione nel capitale circolante
-1.813.000
-1.747.000
-275.000
351.000
166.000
Crediti correnti
84.000
70.000
-398.000
-152.000
-5.000
Scorte
191.000
182.000
-426.000
-133.000
-107.000
Altro capitale circolante
786.000
848.000
2.458.000
2.419.000
1.939.000
Altri elementi non liquidi
-22.000
16.000
153.000
20.000
60.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.343.000
1.329.000
2.837.000
2.874.000
2.456.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-557.000
-481.000
-379.000
-455.000
-517.000
Netto acquisizioni
-322.000
-316.000
-962.000
0
-5.000
Altri attività di investimento
5.000
4.000
-12.000
-35.000
3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-872.000
-784.000
-1.135.000
210.000
-316.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-36.995.000
-35.838.000
-4.403.000
-9.331.000
-11.641.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
140.000
29.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.580.000
-706.000
-379.000
0
0
Dividendo liquidato
-1.160.000
-1.142.000
-1.080.000
-955.000
-846.000
Altre attività finanziarie
-123.000
-86.000
-64.000
-172.000
-170.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-371.000
-832.000
-1.728.000
-2.762.000
-1.990.000
Variazione netta in contanti
100.000
-287.000
-26.000
322.000
150.000
Liquidità a inizio periodo
204.000
535.000
568.000
255.000
111.000
Liquidità a fine periodo
304.000
267.000
535.000
568.000
255.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.343.000
1.329.000
2.837.000
2.874.000
2.456.000
Spesa di capitale
-557.000
-481.000
-379.000
-455.000
-517.000
Flusso di cassa libero
786.000
848.000
2.458.000
2.419.000
1.939.000