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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.700.000
1.700.000
1.676.000
506.000
Deprezzamento e ammortamento
652.000
652.000
681.000
740.000
Compensazione in base alle azioni
34.000
34.000
22.000
29.000
Variazione nel capitale circolante
-530.000
-530.000
-164.000
35.000
Scorte
-442.000
-442.000
-323.000
-36.000
Altro capitale circolante
314.000
314.000
850.000
868.000
Altri elementi non liquidi
98.000
98.000
128.000
122.000
Liquidità netta fornita da attività operative
965.000
965.000
1.427.000
1.494.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-651.000
-651.000
-577.000
-626.000
Netto acquisizioni
-74.000
-74.000
-704.000
-1.535.000
Acquisti di investimenti
-671.000
-671.000
-2.113.000
-488.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.031.000
1.031.000
1.748.000
1.161.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
876.000
876.000
208.000
-1.482.000
Variazione netta in contanti
1.196.000
1.196.000
651.000
95.000
Liquidità a inizio periodo
1.561.000
1.561.000
871.000
800.000
Liquidità a fine periodo
2.755.000
2.755.000
1.561.000
871.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
965.000
965.000
1.427.000
1.494.000
Spesa di capitale
-651.000
-651.000
-577.000
-626.000
Flusso di cassa libero
314.000
314.000
850.000
868.000