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Kenon Holdings Ltd. (KEN)

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Dopo ore: 06:13PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.547.273
-235.978
312.652
930.273
507.106
Deprezzamento e ammortamento
58.640
90.939
62.876
57.640
34.171
Imposte sul reddito differite
56.325
25.199
37.980
4.325
6.145
Compensazione in base alle azioni
24.369
-1.547
18.855
18.369
1.110
Variazione nel capitale circolante
400
-12.446
-38.919
-1.600
35.392
Altro capitale circolante
524.842
-55.329
490.095
866
17.372
Altri elementi non liquidi
18.361
31.433
5.711
141.361
26.960
Liquidità netta fornita da attività operative
830.529
276.788
771.381
240.529
92.196
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-305.687
-332.117
-281.286
-239.663
-74.824
Netto acquisizioni
-6.735
-334.727
-2.932
-667.735
-13.632
Acquisti di investimenti
-699.635
-50.000
-697.043
-5.635
-505.581
Vendite/scadenze di investimenti
-176.913
245.726
322.928
609.939
6.997
Altri attività di investimento
588.698
5.914
-19.180
-21.265
144.075
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-194.451
-432.236
-203.438
-205.451
-221.580
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-496.836
-167.769
-55.762
-637.836
-141.412
Azioni ordinarie riacquistate
-28.130
-28.130
0
0
-
Dividendo liquidato
-741.209
-150.362
-740.922
-100.209
-120.115
Altre attività finanziarie
266.272
258.341
226.105
310.272
188.350
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-802.420
324.579
-493.676
146.580
255.810
Variazione netta in contanti
-166.342
169.131
74.267
181.658
126.426
Liquidità a inizio periodo
723.000
535.171
474.544
286.184
147.153
Liquidità a fine periodo
556.658
696.838
535.171
474.544
286.184
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
830.529
276.788
771.381
240.529
92.196
Spesa di capitale
-305.687
-332.117
-281.286
-239.663
-74.824
Flusso di cassa libero
524.842
-55.329
490.095
866
17.372