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Kewaunee Scientific Corporation (KEQU)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.732
738
-6.126
-3.672
Deprezzamento e ammortamento
3.030
2.867
2.769
2.687
Imposte sul reddito differite
339
516
120
1.662
Compensazione in base alle azioni
852
886
729
634
Variazione nel capitale circolante
4.715
-9.538
-5.592
-517
Crediti correnti
2.611
-4.947
-8.464
-4.874
Scorte
-433
1.907
-7.279
-1.188
Altro capitale circolante
12.196
-7.938
-9.793
-1.485
Liquidità netta fornita da attività operative
18.176
-3.790
-7.885
912
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.980
-4.148
-1.908
-2.397
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.980
-4.148
-1.908
-2.397
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-147.868
-58.722
-64.598
-60.115
Dividendo liquidato
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-575
-
-108
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.703
14.931
11.031
1.982
Variazione netta in contanti
8.696
6.921
1.163
516
Liquidità a inizio periodo
18.416
6.894
5.731
5.215
Liquidità a fine periodo
26.909
13.815
6.894
5.731
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.176
-3.790
-7.885
912
Spesa di capitale
-5.980
-4.148
-1.908
-2.397
Flusso di cassa libero
12.196
-7.938
-9.793
-1.485