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Kirby Corporation (KEX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
222.935
222.935
122.291
-246.954
-272.546
Deprezzamento e ammortamento
211.156
211.156
201.443
213.718
219.921
Imposte sul reddito differite
65.298
65.298
37.782
-44.419
25.163
Compensazione in base alle azioni
14.941
14.941
13.865
15.713
14.722
Variazione nel capitale circolante
4.907
4.907
-103.375
15.948
-138.270
Scorte
7.694
7.694
-127.095
-19.248
47.076
Debiti correnti
-18.271
-18.271
75.996
15.951
-39.795
Altro capitale circolante
138.498
138.498
121.522
223.561
296.755
Altri elementi non liquidi
25.628
25.628
28.748
32.573
30.124
Liquidità netta fornita da attività operative
540.228
540.228
294.128
321.576
444.940
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-401.730
-401.730
-172.606
-98.015
-148.185
Netto acquisizioni
-37.500
-37.500
-3.900
-9.115
-354.972
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-413.149
-413.149
-139.601
-55.788
-485.847
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-350.000
-350.000
-395.000
-60.000
-150.000
Azioni ordinarie riacquistate
-112.803
-112.803
-22.901
0
0
Altre attività finanziarie
-5.261
-5.261
-6.107
-3.837
-3.869
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-175.079
-175.079
-108.763
-311.313
96.508
Variazione netta in contanti
-48.000
-48.000
45.764
-45.525
55.601
Liquidità a inizio periodo
80.577
80.577
34.813
80.338
24.737
Liquidità a fine periodo
32.577
32.577
80.577
34.813
80.338
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
540.228
540.228
294.128
321.576
444.940
Spesa di capitale
-401.730
-401.730
-172.606
-98.015
-148.185
Flusso di cassa libero
138.498
138.498
121.522
223.561
296.755