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Keyera Corp. (KEY.TO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
357.157
424.032
328.294
324.206
62.030
Deprezzamento e ammortamento
-
322.514
258.264
257.638
290.416
Imposte sul reddito differite
81.436
123.091
45.215
70.029
56.025
Variazione nel capitale circolante
50.125
-52.007
106.480
-182.033
-122.263
Scorte
-34.841
67.651
-21.427
-117.427
-82.413
Altro capitale circolante
782.874
639.336
29.398
67.206
27.843
Altri elementi non liquidi
16.012
15.257
4.178
9.392
8.138
Liquidità netta fornita da attività operative
1.062.037
975.486
925.327
583.839
688.173
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-279.163
-336.150
-895.929
-516.633
-660.330
Netto acquisizioni
0
-366.537
0
-11.165
-1.870
Altri attività di investimento
-85.226
-117.026
8.833
98.124
-87.977
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-364.354
-819.713
-843.921
-397.124
-748.307
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.249.070
-977.261
-993.566
-714.645
-557.309
Azioni ordinarie emesse
-
0
230.093
0
77.154
Dividendo liquidato
-453.725
-485.806
-424.364
-424.364
-422.988
Altre attività finanziarie
-2.937
-1.196
-12.813
-4.845
-3.057
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-685.732
-134.263
-100.650
-173.854
53.800
Variazione netta in contanti
12.811
21.891
-17.743
13.039
-6.413
Liquidità a inizio periodo
16.060
-1.803
15.940
2.901
9.314
Liquidità a fine periodo
28.011
20.088
-1.803
15.940
2.901
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.062.037
975.486
925.327
583.839
688.173
Spesa di capitale
-279.163
-336.150
-895.929
-516.633
-660.330
Flusso di cassa libero
782.874
639.336
29.398
67.206
27.843