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Kawasaki Heavy Industries Ltd (KHE.MU)

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In data: 08:00AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.963.000
53.029.000
12.638.000
-19.332.000
Deprezzamento e ammortamento
61.373.000
77.374.000
76.998.000
61.258.000
Variazione nel capitale circolante
59.738.000
-119.355.000
57.449.000
-10.417.000
Scorte
-36.084.000
-64.217.000
-37.984.000
-26.374.000
Altro capitale circolante
64.822.000
-46.327.000
89.247.000
-17.091.000
Altri elementi non liquidi
3.682.000
13.274.000
-5.950.000
-4.619.000
Liquidità netta fornita da attività operative
133.273.000
23.617.000
156.890.000
34.601.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-68.451.000
-69.944.000
-67.643.000
-51.692.000
Netto acquisizioni
-2.551.000
-10.574.000
-2.042.000
-97.000
Acquisti di investimenti
-970.000
-
-2.114.000
-1.042.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.100.000
-
5.717.000
1.407.000
Altri attività di investimento
-411.000
721.000
1.524.000
-1.551.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-50.039.000
-77.457.000
-58.396.000
-37.392.000
Variazione netta in contanti
111.221.000
29.909.000
-13.654.000
19.619.000
Liquidità a inizio periodo
38.172.000
108.511.000
122.166.000
102.546.000
Liquidità a fine periodo
148.471.000
138.420.000
108.511.000
122.166.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
133.273.000
23.617.000
156.890.000
34.601.000
Spesa di capitale
-68.451.000
-69.944.000
-67.643.000
-51.692.000
Flusso di cassa libero
64.822.000
-46.327.000
89.247.000
-17.091.000