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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (KINUF)

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Alla chiusura: 01:26PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
42.722.000
88.779.000
42.755.000
-60.187.000
Deprezzamento e ammortamento
-
66.061.000
51.277.000
54.788.000
Variazione nel capitale circolante
-
7.440.000
24.542.000
-32.003.000
Scorte
-
-23.592.000
15.662.000
-16.780.000
Altro capitale circolante
-
101.484.000
24.368.000
-80.119.000
Altri elementi non liquidi
-
-20.855.000
-41.551.000
16.086.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
133.992.000
57.548.000
-25.470.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-32.508.000
-33.180.000
-54.649.000
Netto acquisizioni
-
-19.183.000
-573.000
0
Acquisti di investimenti
-
-2.730.000
-5.662.000
-7.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
7.899.000
18.254.000
167.000
Altri attività di investimento
-
3.792.000
7.178.000
6.423.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-41.855.000
44.264.000
-46.013.000
Variazione netta in contanti
-
132.444.000
-567.000
36.534.000
Liquidità a inizio periodo
-
75.765.000
76.321.000
39.787.000
Liquidità a fine periodo
-
208.188.000
75.765.000
76.321.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
133.992.000
57.548.000
-25.470.000
Spesa di capitale
-
-32.508.000
-33.180.000
-54.649.000
Flusso di cassa libero
-
101.484.000
24.368.000
-80.119.000