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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (KKI.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
48.073.000
48.073.000
88.779.000
42.755.000
-60.187.000
-
Deprezzamento e ammortamento
76.824.000
76.824.000
66.061.000
51.277.000
54.788.000
-
Variazione nel capitale circolante
6.643.000
6.643.000
7.440.000
24.542.000
-32.003.000
-
Scorte
-16.296.000
-16.296.000
-23.592.000
15.662.000
-16.780.000
-
Altro capitale circolante
93.758.000
93.758.000
101.484.000
24.368.000
-80.119.000
-
Altri elementi non liquidi
330.000
330.000
-20.855.000
-41.551.000
16.086.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
150.512.000
150.512.000
133.992.000
57.548.000
-25.470.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.754.000
-56.754.000
-32.508.000
-33.180.000
-54.649.000
-
Netto acquisizioni
0
0
-19.183.000
-573.000
0
-
Acquisti di investimenti
-22.946.000
-22.946.000
-2.730.000
-5.662.000
-7.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
16.298.000
16.298.000
7.899.000
18.254.000
167.000
-
Altri attività di investimento
6.543.000
6.543.000
3.792.000
7.178.000
6.423.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-56.296.000
-56.296.000
-41.855.000
44.264.000
-46.013.000
-
Variazione netta in contanti
33.464.000
33.464.000
132.444.000
-567.000
36.534.000
-
Liquidità a inizio periodo
208.188.000
208.188.000
75.765.000
76.321.000
39.787.000
-
Liquidità a fine periodo
241.657.000
241.657.000
208.188.000
75.765.000
76.321.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
150.512.000
150.512.000
133.992.000
57.548.000
-25.470.000
-
Spesa di capitale
-56.754.000
-56.754.000
-32.508.000
-33.180.000
-54.649.000
-
Flusso di cassa libero
93.758.000
93.758.000
101.484.000
24.368.000
-80.119.000
-