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Kaltura, Inc. (KLTR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-44.667
-46.366
-68.495
-59.351
-58.763
Deprezzamento e ammortamento
5.013
4.717
2.707
2.412
7.677
Compensazione in base alle azioni
29.350
29.980
23.645
17.065
5.114
Variazione nel capitale circolante
-1.357
-6.552
-17.013
-5.813
5.777
Crediti correnti
397
5.475
-11.277
-1.057
-6.274
Debiti correnti
13
-5.884
3.132
3.886
2.064
Altro capitale circolante
-4.978
-12.403
-52.805
-28.109
2.675
Altri elementi non liquidi
10.502
10.646
10.719
9.288
4.494
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.017
-8.303
-46.828
-22.110
5.804
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.961
-4.100
-5.977
-5.999
-3.129
Acquisti di investimenti
-60.208
-47.708
-60.165
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
54.740
51.976
18.985
0
0
Altri attività di investimento
-
-1.751
-2.600
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.180
-1.583
-49.757
-5.242
-2.746
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.875
-4.500
-3.136
-53.550
-4.021
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
160.425
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-1.569
0
Altre attività finanziarie
-
-274
-125
-5.188
-106
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
250
109
-529
143.368
-1.847
Variazione netta in contanti
-11.089
-9.049
-98.538
116.016
1.211
Liquidità a inizio periodo
42.754
45.833
144.371
28.355
27.144
Liquidità a fine periodo
30.807
36.784
45.833
144.371
28.355
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.017
-8.303
-46.828
-22.110
5.804
Spesa di capitale
-2.961
-4.100
-5.977
-5.999
-3.129
Flusso di cassa libero
-4.978
-12.403
-52.805
-28.109
2.675