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Kennametal Inc. (KMT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
121.529
118.459
144.623
54.434
-5.661
Deprezzamento e ammortamento
133.069
134.025
131.678
126.488
119.860
Imposte sul reddito differite
-14.296
-9.219
11.292
-21.189
-23.899
Compensazione in base alle azioni
25.400
24.657
20.985
24.799
16.048
Variazione nel capitale circolante
-2.250
-26.069
-128.715
25.678
73.471
Crediti correnti
4.943
-11.543
-14.432
-53.324
128.715
Scorte
41.012
17.582
-127.409
61.270
28.185
Debiti correnti
-15.899
-32.514
31.997
46.775
-46.315
Altro capitale circolante
192.494
163.560
84.520
108.380
-20.413
Altri elementi non liquidi
26.319
11.185
-2.996
21.489
36.788
Liquidità netta fornita da attività operative
293.744
257.945
181.444
235.682
223.738
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-101.250
-94.385
-96.924
-127.302
-244.151
Altri attività di investimento
-79
126
60
-47
-757
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-97.568
-89.230
-94.939
-122.976
-218.336
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-20.270
-6.067
-800.000
-175
Azioni ordinarie riacquistate
-47.976
-49.290
-85.542
-197
-209
Dividendo liquidato
-63.997
-64.524
-66.565
-66.735
-66.303
Altre attività finanziarie
-2.885
-2.982
-4.652
-6.606
-2.762
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-178.462
-143.108
-150.735
-574.245
425.451
Variazione netta in contanti
13.951
20.435
-68.461
-452.637
424.669
Liquidità a inizio periodo
76.784
85.586
154.047
606.684
182.015
Liquidità a fine periodo
94.498
106.021
85.586
154.047
606.684
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
293.744
257.945
181.444
235.682
223.738
Spesa di capitale
-101.250
-94.385
-96.924
-127.302
-244.151
Flusso di cassa libero
192.494
163.560
84.520
108.380
-20.413