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Komatsu Ltd. (KMTUF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 03:43PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
393.426.000
326.398.000
224.927.000
106.237.000
153.844.000
Deprezzamento e ammortamento
156.835.000
149.688.000
136.346.000
133.126.000
131.596.000
Variazione nel capitale circolante
-216.486.000
-330.475.000
-101.398.000
50.397.000
-23.132.000
Scorte
-66.792.000
-214.520.000
-116.558.000
56.156.000
-9.915.000
Altro capitale circolante
231.831.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000
110.474.000
Altri elementi non liquidi
70.395.000
38.187.000
36.096.000
53.024.000
22.234.000
Liquidità netta fornita da attività operative
434.778.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
295.181.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-202.947.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
-184.707.000
Netto acquisizioni
-39.206.000
-18.000.000
-815.000
-1.770.000
-21.646.000
Acquisti di investimenti
-415.000
-1.941.000
-686.000
-772.000
-630.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
242.000
22.000
844.000
Altri attività di investimento
16.000
-398.000
-1.094.000
2.679.000
241.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-204.419.000
-169.518.000
-143.569.000
-163.057.000
-190.930.000
Variazione netta in contanti
113.203.000
-25.385.000
73.557.000
-5.813.000
99.137.000
Liquidità a inizio periodo
289.975.000
315.360.000
241.803.000
247.616.000
148.479.000
Liquidità a fine periodo
403.178.000
289.975.000
315.360.000
241.803.000
247.616.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
434.778.000
206.474.000
300.970.000
354.129.000
295.181.000
Spesa di capitale
-202.947.000
-183.533.000
-162.956.000
-181.548.000
-184.707.000
Flusso di cassa libero
231.831.000
22.941.000
138.014.000
172.581.000
110.474.000