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Kandi Technologies Group, Inc. (KNDI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.968
7,132
-12.124
22.864
-10.394
Deprezzamento e ammortamento
12.659
11.914
12.428
10.039
8.223
Imposte sul reddito differite
3.969
203,236
-461,045
4.073
-5.350
Compensazione in base alle azioni
945,483
11.060
1.926
1.485
902,666
Variazione nel capitale circolante
26.432
-126.441
31.836
27.350
-47.756
Crediti correnti
-27.765
10.561
-20.965
-2.543
19.248
Scorte
-13.263
-21.531
-9.145
-7.523
9.246
Debiti correnti
53.089
38.603
62.592
2.177
-30.994
Altro capitale circolante
26.799
-114.408
27.659
-18.900
-69.068
Altri elementi non liquidi
-1.803
-1.803
-4.197
-2.834
565
Liquidità netta fornita da attività operative
32.897
-101.161
31.479
241,689
-50.883
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.097
-13.248
-3.820
-19.142
-18.185
Netto acquisizioni
-3.253
-
0
-7.117
0
Acquisti di investimenti
-22.891
-
-31.211
-54.373
-43,478
Vendite/scadenze di investimenti
45.244
45.244
-
-
-
Altri attività di investimento
-5.050
-
-
31.783
-26.098
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-37.077
32.279
-35.031
22.210
51.151
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-15.988
-19.756
-28.357
0
-79.673
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
151.923
Azioni ordinarie riacquistate
-6.918
-510,745
-7.500
-2.413
0
Altre attività finanziarie
-
-
757,981
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-960,256
14.829
-4.333
747,929
126.446
Variazione netta in contanti
-5.140
-54.053
-7.885
23.200
126.715
Liquidità a inizio periodo
156.770
151.040
168.676
142.521
16.513
Liquidità a fine periodo
151.630
93.630
151.040
168.676
142.521
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
32.897
-101.161
31.479
241,689
-50.883
Spesa di capitale
-6.097
-13.248
-3.820
-19.142
-18.185
Flusso di cassa libero
26.799
-114.408
27.659
-18.900
-69.068