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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in MXN. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
20.626.000
19.536.000
19.034.000
15.708.000
10.307.000
Deprezzamento e ammortamento
10.249.000
10.531.000
10.425.000
9.834.000
10.031.000
Variazione nel capitale circolante
-1.370.000
2.572.000
-1.076.000
1.637.000
5.181.000
Crediti correnti
-1.653.000
-1.605.000
-3.420.000
-2.041.000
3.040.000
Scorte
44.000
-779.000
-179.000
-2.262.000
190.000
Debiti correnti
5.360.000
3.742.000
3.420.000
4.448.000
-1.037.000
Altro capitale circolante
24.236.000
21.657.000
17.756.000
22.732.000
25.203.000
Altri elementi non liquidi
3.802.000
4.243.000
4.431.000
4.089.000
5.201.000
Liquidità netta fornita da attività operative
35.372.000
42.289.000
35.491.000
32.721.000
35.147.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.136.000
-20.632.000
-17.735.000
-9.989.000
-9.944.000
Netto acquisizioni
5.692.000
-1.280.000
-2.914.000
0
0
Acquisti di investimenti
-504.000
-
-558.000
0
-1.576.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
1.000
0
Altri attività di investimento
258.000
-1.603.000
-1.698.000
-766.000
-325.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.603.000
-20.070.000
-19.597.000
-9.547.000
-10.508.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-27.676.000
-9.091.000
-9.063.000
-14.818.000
-45.760.000
Dividendo liquidato
-7.231.000
-12.275.000
-11.463.000
-10.649.000
-10.278.000
Altre attività finanziarie
-518.000
-322.000
-1.547.000
-1.240.000
365.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-27.152.000
-26.352.000
-20.847.000
-20.263.000
417.000
Variazione netta in contanti
5.718.000
-4.133.000
-4.953.000
2.911.000
25.056.000
Liquidità a inizio periodo
18.475.000
40.277.000
47.248.000
43.497.000
20.491.000
Liquidità a fine periodo
24.193.000
31.060.000
40.277.000
47.248.000
43.497.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
35.372.000
42.289.000
35.491.000
32.721.000
35.147.000
Spesa di capitale
-11.136.000
-20.632.000
-17.735.000
-9.989.000
-9.944.000
Flusso di cassa libero
24.236.000
21.657.000
17.756.000
22.732.000
25.203.000