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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.164.000
2.164.000
2.244.000
1.655.000
2.585.000
-
Deprezzamento e ammortamento
3.750.000
3.750.000
3.579.000
3.429.000
3.373.000
-
Imposte sul reddito differite
-155.000
-155.000
161.000
-31.000
73.000
-
Compensazione in base alle azioni
172.000
172.000
190.000
203.000
185.000
-
Variazione nel capitale circolante
808.000
808.000
-3.193.000
-229.000
1.541.000
-
Scorte
342.000
342.000
-1.370.000
80.000
7.000
-
Debiti correnti
545.000
545.000
44.000
903.000
330.000
-
Altro capitale circolante
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
-
Altri elementi non liquidi
191.000
191.000
618.000
261.000
158.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
154.000
154.000
63.000
3.000
51.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.750.000
-3.750.000
-3.015.000
-2.611.000
-2.814.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.301.000
-1.301.000
-552.000
-1.442.000
-747.000
-
Azioni ordinarie emesse
50.000
50.000
134.000
172.000
127.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-62.000
-62.000
-993.000
-1.647.000
-1.324.000
-
Dividendo liquidato
-796.000
-796.000
-682.000
-589.000
-534.000
-
Altre attività finanziarie
-76.000
-76.000
-196.000
5.000
-134.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.170.000
-2.170.000
-2.289.000
-3.445.000
-2.713.000
-
Variazione netta in contanti
868.000
868.000
-806.000
134.000
1.288.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.015.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
399.000
-
Liquidità a fine periodo
1.883.000
1.883.000
1.015.000
1.821.000
1.687.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.788.000
6.788.000
4.498.000
6.190.000
6.815.000
-
Spesa di capitale
-3.904.000
-3.904.000
-3.078.000
-2.614.000
-2.865.000
-
Flusso di cassa libero
2.884.000
2.884.000
1.420.000
3.576.000
3.950.000
-