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Komo Plant Based Foods Inc. (KOMOF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/12/2020
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.068
-1.463
-4.603
-6.472
-6.516
-3.037
Deprezzamento e ammortamento
15,196
0
2,43
9,059
490,165
12,717
Imposte sul reddito differite
-
189,256
0
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
408,966
-34,268
773,203
441,4
16,791
81,76
Variazione nel capitale circolante
505,734
217,994
218,06
-184,823
1.629
-92,872
Scorte
-91,288
-
-73,769
-17,141
-
-53,378
Debiti correnti
222,536
170,356
269,205
2,584
1.285
38,786
Altro capitale circolante
-1.602
-333,75
-2.870
-1.857
-686,374
-1.035
Altri elementi non liquidi
349,888
439,479
261,071
4.356
90,642
1.087
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.602
-333,75
-2.870
-1.842
-662,265
-1.035
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-26,64
-15,421
-24,109
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
-389,94
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
510,838
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
-78,249
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
-26,64
782,722
-24,109
35,36
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
1,931
0
-131,239
-24
-43,243
-12,4
Azioni ordinarie emesse
961,208
115
1.121
1.315
501,531
200
Dividendo liquidato
-
0
0
0
-
-
Altre attività finanziarie
-
-
-116
-101,5
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.411
111,464
2.778
1.351
518,288
187,6
Variazione netta in contanti
-190,939
-222,286
-118,652
287,664
-168,086
-892,162
Liquidità a inizio periodo
237,779
224,344
342,996
55,332
201,583
947,494
Liquidità a fine periodo
46,84
2,058
224,344
342,996
33,497
55,332
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.602
-333,75
-2.870
-1.842
-662,265
-1.035
Spesa di capitale
-
-
-26,64
-15,421
-24,109
-
Flusso di cassa libero
-1.602
-333,75
-2.870
-1.857
-686,374
-1.035