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K.P.R. Mill Limited (KPRMILL.BO)

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887,10-16,05 (-1,78%)
Alla chiusura: 03:29PM IST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.053.500
8.053.500
8.141.000
8.418.400
5.152.600
-
Deprezzamento e ammortamento
1.891.900
1.891.900
1.736.900
1.411.200
1.467.000
-
Variazione nel capitale circolante
-3.948.100
-3.948.100
-7.445.800
-5.112.900
-473.300
-
Scorte
-67.900
-67.900
-6.096.600
-3.755.400
-1.975.300
-
Altro capitale circolante
3.544.700
3.544.700
-803.400
-3.981.400
3.739.100
-
Altri elementi non liquidi
666.200
666.200
743.400
195.500
258.100
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.779.400
6.779.400
2.986.800
4.942.300
6.589.200
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.234.700
-3.234.700
-3.790.200
-8.923.700
-2.850.100
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-610.000
-2.628.400
-15.500
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
2.360.400
0
6.000
0
Altri attività di investimento
39.600
39.600
48.600
32.900
-62.800
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.941.100
-2.941.100
-1.050.800
-9.420.600
-5.483.400
-
Variazione netta in contanti
-334.500
-334.500
-127.300
533.600
-838.600
-
Liquidità a inizio periodo
1.085.800
1.085.800
1.213.100
679.500
1.518.100
-
Liquidità a fine periodo
751.300
751.300
1.085.800
1.213.100
679.500
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.779.400
6.779.400
2.986.800
4.942.300
6.589.200
-
Spesa di capitale
-3.234.700
-3.234.700
-3.790.200
-8.923.700
-2.850.100
-
Flusso di cassa libero
3.544.700
3.544.700
-803.400
-3.981.400
3.739.100
-