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Kerry Group plc (KRZ.IR)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
763.600
763.000
554.100
566.500
540.500
Deprezzamento e ammortamento
292.400
282.300
270.800
255.700
134.100
Compensazione in base alle azioni
-
-
12.500
14.400
-
Variazione nel capitale circolante
-319.400
-184.300
-121.200
-78.300
-78.800
Scorte
-
-192.600
-39.700
-78.600
-
Altro capitale circolante
538.300
654.000
392.200
449.800
651.000
Altri elementi non liquidi
27.600
-21.600
89.900
189.000
-59.800
Liquidità netta fornita da attività operative
538.300
654.000
672.200
763.900
651.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-280.000
-314.100
-296.100
Netto acquisizioni
-1.313.000
-1.103.800
-258.600
-568.000
-503.200
Acquisti di investimenti
-5.000
-4.400
-
-
-
Altri attività di investimento
-220.700
-295.700
100
3.000
-296.100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-762.200
-628.700
-527.000
-847.800
-788.700
Variazione netta in contanti
318.900
444.600
36.900
138.000
98.100
Liquidità a inizio periodo
391.700
560.300
549.700
403.900
305.600
Liquidità a fine periodo
710.600
1.033.800
560.300
549.700
403.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
538.300
654.000
672.200
763.900
651.000
Spesa di capitale
-
-
-280.000
-314.100
-296.100
Flusso di cassa libero
538.300
654.000
392.200
449.800
651.000