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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
276.000
317.000
-19.000
938.000
-163.000
-
Deprezzamento e ammortamento
749.000
749.000
808.000
838.000
874.000
-
Imposte sul reddito differite
-22.000
-8.000
-84.000
-92.000
18.000
-
Compensazione in base alle azioni
43.000
42.000
30.000
48.000
40.000
-
Variazione nel capitale circolante
215.000
-30.000
-589.000
187.000
274.000
-
Scorte
449.000
315.000
-116.000
-467.000
768.000
-
Debiti correnti
-90.000
-196.000
-353.000
206.000
270.000
-
Altro capitale circolante
754.000
591.000
-544.000
1.666.000
1.004.000
-
Altri elementi non liquidi
102.000
98.000
136.000
151.000
358.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.363.000
1.168.000
282.000
2.271.000
1.338.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-609.000
-577.000
-826.000
-605.000
-334.000
-
Altri attività di investimento
-
-11.000
-
-
-
18.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-594.000
-562.000
-783.000
-570.000
-137.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-200.000
-368.000
-106.000
-1.169.000
-1.602.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-13.000
-16.000
-679.000
-1.382.000
-30.000
-
Dividendo liquidato
-220.000
-220.000
-239.000
-147.000
-108.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
-6.000
-203.000
-19.000
11.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-827.000
-576.000
-933.000
-2.385.000
347.000
-
Variazione netta in contanti
-58.000
30.000
-1.434.000
-684.000
1.548.000
-
Liquidità a inizio periodo
286.000
153.000
1.587.000
2.271.000
723.000
-
Liquidità a fine periodo
228.000
183.000
153.000
1.587.000
2.271.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.363.000
1.168.000
282.000
2.271.000
1.338.000
-
Spesa di capitale
-609.000
-577.000
-826.000
-605.000
-334.000
-
Flusso di cassa libero
754.000
591.000
-544.000
1.666.000
1.004.000
-