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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-31.200
-2.000
79.600
12.500
-3.500
Deprezzamento e ammortamento
39.200
34.700
34.000
35.100
17.900
Imposte sul reddito differite
600
-400
-78.200
-4.900
-400
Compensazione in base alle azioni
26.500
25.800
21.000
11.000
7.200
Variazione nel capitale circolante
-86.800
-26.100
-13.400
-24.000
-13.500
Crediti correnti
9.500
2.600
-3.700
-11.600
8.200
Scorte
-26.500
-5.300
-5.300
-4.600
2.000
Debiti correnti
6.200
-5.300
-2.400
4.800
12.200
Altro capitale circolante
-84.000
-15.700
10.700
3.700
-12.200
Altri elementi non liquidi
6.700
3.100
1.900
-700
8.600
Liquidità netta fornita da attività operative
-36.100
30.800
46.600
30.000
10.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-47.900
-46.500
-35.900
-26.300
-22.600
Netto acquisizioni
-138.300
-12.300
-51.500
-17.700
-2.900
Altri attività di investimento
2.300
6.700
100
300
66.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-183.100
-52.100
-87.300
-43.700
40.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-312.300
-6.100
-1.200
-500
-800
Azioni ordinarie emesse
-
-
240.400
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-1.100
Altre attività finanziarie
-15.500
-9.100
-
-
-100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-21.700
-9.300
247.700
3.500
1.700
Variazione netta in contanti
-244.700
-32.100
208.900
-10.400
52.100
Liquidità a inizio periodo
369.900
381.500
172.600
183.000
130.900
Liquidità a fine periodo
129.000
349.400
381.500
172.600
183.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-36.100
30.800
46.600
30.000
10.400
Spesa di capitale
-47.900
-46.500
-35.900
-26.300
-22.600
Flusso di cassa libero
-84.000
-15.700
10.700
3.700
-12.200