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Kumba Iron Ore Limited (KUMBF)

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Alla chiusura: 09:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
22.725.000
22.725.000
14.968.000
33.266.000
22.779.000
Deprezzamento e ammortamento
5.005.000
5.005.000
5.020.000
5.050.000
4.970.000
Compensazione in base alle azioni
211.000
211.000
216.000
212.000
186.000
Variazione nel capitale circolante
-7.440.000
-7.440.000
-2.465.000
303.000
-5.698.000
Scorte
-4.629.000
-4.629.000
-4.641.000
-1.538.000
163.000
Altro capitale circolante
19.443.000
19.443.000
16.707.000
42.691.000
24.915.000
Altri elementi non liquidi
204.000
204.000
-194.000
2.000
49.000
Liquidità netta fornita da attività operative
29.305.000
29.305.000
27.791.000
48.944.000
30.661.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.862.000
-9.862.000
-11.084.000
-6.253.000
-5.746.000
Netto acquisizioni
-
-
0
-50.000
0
Acquisti di investimenti
-
-
0
-10.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.850.000
-9.850.000
-11.061.000
-6.269.000
-5.742.000
Variazione netta in contanti
50.000
50.000
-1.937.000
-5.892.000
9.520.000
Liquidità a inizio periodo
16.424.000
16.424.000
17.925.000
22.707.000
12.865.000
Liquidità a fine periodo
17.722.000
17.722.000
16.424.000
17.925.000
22.707.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
29.305.000
29.305.000
27.791.000
48.944.000
30.661.000
Spesa di capitale
-9.862.000
-9.862.000
-11.084.000
-6.253.000
-5.746.000
Flusso di cassa libero
19.443.000
19.443.000
16.707.000
42.691.000
24.915.000