Italia markets open in 29 minutes

KWESST Micro Systems Inc. (KWE)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
0,4626+0,0086 (+1,89%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
0,4699 +0,01 (+1,58%)
Dopo ore: 07:59PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.810
-9.306
-10.520
-9.315
Deprezzamento e ammortamento
1.270
952,508
326,491
140,99
Imposte sul reddito differite
-
0
-49,442
0
Compensazione in base alle azioni
220,978
373,554
1.960
2.462
Variazione nel capitale circolante
855,981
-2.310
3.640
198,484
Scorte
259,681
-148,85
49,446
17,555
Debiti correnti
-
-1.666
2.515
-828,698
Altro capitale circolante
-10.537
-15.379
-5.621
-7.148
Altri elementi non liquidi
188,204
668,033
506,002
244,751
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.902
-14.079
-4.257
-6.255
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-634,1
-1.300
-1.364
-893,192
Altri attività di investimento
-
-148,41
-
-180
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-626,289
-1.441
-1.114
-1.073
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-114,772
-2.409
-102,504
-568,404
Azioni ordinarie emesse
7.357
23.704
344
6.002
Altre attività finanziarie
-438,038
-543,203
-207,822
-606,622
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.809
20.756
2.853
6.943
Variazione netta in contanti
-3.720
5.236
-2.518
-385,655
Liquidità a inizio periodo
3.984
170,545
2.688
3.074
Liquidità a fine periodo
263,734
5.407
170,545
2.688
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.902
-14.079
-4.257
-6.255
Spesa di capitale
-634,1
-1.300
-1.364
-893,192
Flusso di cassa libero
-10.537
-15.379
-5.621
-7.148