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KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.SW)

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Alla chiusura: 10:06AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
144.289
126.989
107.760
110.609
95.331
-
Deprezzamento e ammortamento
-
95.392
94.540
93.828
88.429
-
Variazione nel capitale circolante
-
-191.644
-154.228
-38.861
-53.261
-
Scorte
-
-131.696
-119.481
-75.173
-77.879
-
Altro capitale circolante
-19.863
35.137
6.173
87.409
22.217
-
Altri elementi non liquidi
-
108.314
44.472
3.587
144
-
Liquidità netta fornita da attività operative
89.654
144.654
100.323
168.322
136.157
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-109.517
-94.150
-80.913
-113.940
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-8.285
-395.254
-1.128
Acquisti di investimenti
-
-
0
-518
-492
-711
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
-
152
168
Altri attività di investimento
-
-
1
1
-1
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-67.845
-100.145
-90.874
-84.161
-499.863
-
Variazione netta in contanti
4.871
-14.829
-18.978
119.091
-446.190
-
Liquidità a inizio periodo
270.200
203.664
222.745
119.737
159.757
-
Liquidità a fine periodo
-
172.999
203.664
222.745
-294.935
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
89.654
144.654
100.323
168.322
136.157
-
Spesa di capitale
-
-109.517
-94.150
-80.913
-113.940
-
Flusso di cassa libero
-19.863
35.137
6.173
87.409
22.217
-