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Kyowa Kirin Co Ltd (KY4.DU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
83.060.000
81.188.000
53.573.000
52.347.000
47.027.000
-
Deprezzamento e ammortamento
21.876.000
21.096.000
18.476.000
19.498.000
20.466.000
-
Variazione nel capitale circolante
-14.251.000
-9.051.000
-23.218.000
23.852.000
-8.580.000
-
Scorte
-4.639.000
-3.306.000
-8.896.000
-8.280.000
-6.587.000
-
Altro capitale circolante
72.937.000
82.700.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000
-
Altri elementi non liquidi
228.000
6.628.000
3.662.000
-2.727.000
2.121.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
105.333.000
115.552.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-32.396.000
-32.852.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-500.000
-1.000.000
Acquisti di investimenti
-
0
-1.908.000
-315.000
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
7.916.000
1.914.000
1.500.000
-
Altri attività di investimento
-214.000
-310.000
1.473.000
208.000
1.155.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-61.564.000
-20.382.000
-17.185.000
-11.362.000
252.559.000
-
Variazione netta in contanti
-11.728.000
63.889.000
4.111.000
48.065.000
266.257.000
-
Liquidità a inizio periodo
344.849.000
339.194.000
335.084.000
287.019.000
20.762.000
-
Liquidità a fine periodo
329.958.000
403.083.000
339.194.000
335.084.000
287.019.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
105.333.000
115.552.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
-
Spesa di capitale
-32.396.000
-32.852.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
-
Flusso di cassa libero
72.937.000
82.700.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000
-