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Kyowa Kirin Co Ltd (KY4.HA)

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In data: 08:02AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
57.915.000
53.573.000
52.347.000
47.027.000
Deprezzamento e ammortamento
19.668.000
18.476.000
19.498.000
20.466.000
Variazione nel capitale circolante
-12.838.000
-23.218.000
23.852.000
-8.580.000
Scorte
-2.015.000
-8.896.000
-8.280.000
-6.587.000
Altro capitale circolante
61.059.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000
Altri elementi non liquidi
-4.868.000
-5.255.000
-2.727.000
2.121.000
Liquidità netta fornita da attività operative
97.417.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-36.358.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-500.000
Acquisti di investimenti
-
-1.908.000
-315.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
5.940.000
7.916.000
1.914.000
1.500.000
Altri attività di investimento
2.284.000
1.473.000
208.000
1.155.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.262.000
-17.185.000
-11.362.000
252.559.000
Variazione netta in contanti
49.487.000
4.111.000
48.065.000
266.257.000
Liquidità a inizio periodo
332.779.000
335.084.000
287.019.000
20.762.000
Liquidità a fine periodo
381.445.000
339.194.000
335.084.000
287.019.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
97.417.000
48.672.000
86.546.000
39.501.000
Spesa di capitale
-36.358.000
-28.666.000
-19.766.000
-35.227.000
Flusso di cassa libero
61.059.000
20.006.000
66.780.000
4.274.000