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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.758
5.425
1.873
11.372
35.330
-
Deprezzamento e ammortamento
2.225
2.111
1.505
1.868
1.965
-
Imposte sul reddito differite
-565
-818
75
659
2.909
-
Compensazione in base alle azioni
1.156
1.365
1.491
1.667
1.727
-
Variazione nel capitale circolante
4.831
8.435
-10.934
-2.865
-1.475
-
Crediti correnti
-2.212
-853
-2.278
6.732
-3.980
-
Scorte
7.993
7.738
-9.710
-4.413
814
-
Debiti correnti
97
417
36
-1.533
191
-
Altro capitale circolante
5.690
8.843
-7.436
11.984
39.004
-
Altri elementi non liquidi
-2.746
-2.528
-
-3
-102
957
Liquidità netta fornita da attività operative
7.535
10.912
-5.451
12.785
40.666
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.845
-2.069
-1.985
-801
-1.662
-
Netto acquisizioni
-13.593
-5.452
-9.722
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-3.061
-2.783
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.672
-5.116
-14.768
-3.584
-1.662
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.529
-7.455
0
0
-1.161
-
Azioni ordinarie riacquistate
-267
-753
-6.281
-9.805
-116
-
Dividendo liquidato
-883
-908
0
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
9.285
-3.452
-5.876
-9.805
-1.277
-
Variazione netta in contanti
2.344
583
-28.080
123
37.990
-
Liquidità a inizio periodo
26.021
24.639
52.719
52.596
14.606
-
Liquidità a fine periodo
29.169
25.222
24.639
52.719
52.596
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.535
10.912
-5.451
12.785
40.666
-
Spesa di capitale
-1.845
-2.069
-1.985
-801
-1.662
-
Flusso di cassa libero
5.690
8.843
-7.436
11.984
39.004
-