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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.657
12.236
9.878
18.011
19.493
-
Deprezzamento e ammortamento
3.078
3.114
2.580
2.598
2.589
-
Imposte sul reddito differite
-91
404
-1.190
808
-503
-
Compensazione in base alle azioni
420
352
295
323
304
-
Variazione nel capitale circolante
-1.949
-4.647
10.144
-125
1.227
-
Crediti correnti
-1.505
-1.276
5.146
611
-2.606
-
Debiti correnti
-
-3.371
4.998
-736
3.833
-
Altro capitale circolante
9.925
11.609
23.904
29.835
14.451
-
Altri elementi non liquidi
-1.112
1.580
4.047
18.586
4.755
-
Liquidità netta fornita da attività operative
12.006
12.604
24.780
31.159
14.810
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.081
-995
-876
-1.324
-359
-
Netto acquisizioni
-
0
-572
0
0
-
Acquisti di investimenti
-38.891
-42.957
-232.410
-175.598
-46.387
-
Vendite/scadenze di investimenti
91.412
86.642
110.682
79.945
121.109
-
Altri attività di investimento
-
-97
-63
-6.000
-
284
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-38.158
-50.611
-197.159
-56.454
-104.548
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-694.342
-680.167
-327.225
0
-165.245
-
Azioni ordinarie riacquistate
-249
-75
-1.239
0
-2.349
-
Dividendo liquidato
-4.442
-4.390
-4.198
-3.818
-3.633
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
18.856
41.952
6.322
129.690
160.862
-
Variazione netta in contanti
-7.296
3.945
-166.057
104.395
71.124
-
Liquidità a inizio periodo
23.764
23.156
189.213
84.818
13.694
-
Liquidità a fine periodo
16.468
27.101
23.156
189.213
84.818
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.006
12.604
24.780
31.159
14.810
-
Spesa di capitale
-2.081
-995
-876
-1.324
-359
-
Flusso di cassa libero
9.925
11.609
23.904
29.835
14.451
-