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L'Occitane International S.A. (LCCTF)

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Alla chiusura: 09:30AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
87.311
115.110
242.034
151.180
Deprezzamento e ammortamento
158.557
157.850
157.496
181.526
Compensazione in base alle azioni
3.836
2.960
8.626
11.155
Variazione nel capitale circolante
-98.928
-121.190
-98.815
36.316
Scorte
-91.495
-54.957
-20.954
-10.780
Altro capitale circolante
242.160
247.509
285.501
396.576
Altri elementi non liquidi
26.122
28.417
1.649
18.339
Liquidità netta fornita da attività operative
300.301
300.208
326.023
429.511
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-58.141
-52.699
-40.522
-32.935
Netto acquisizioni
0
-28.659
-331.015
-47.348
Acquisti di investimenti
-
-7.066
-17.660
-4.346
Altri attività di investimento
-4.060
2.595
1.297
3.911
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-52.123
-82.060
-365.799
-78.423
Variazione netta in contanti
-54.138
-213.644
-60.317
254.874
Liquidità a inizio periodo
150.610
360.899
421.216
166.342
Liquidità a fine periodo
76.630
147.255
360.899
421.216
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
300.301
300.208
326.023
429.511
Spesa di capitale
-58.141
-52.699
-40.522
-32.935
Flusso di cassa libero
242.160
247.509
285.501
396.576