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LCNB Corp. (LCNB)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.386
12.628
22.128
20.974
20.075
Deprezzamento e ammortamento
2.750
2.989
2.744
2.612
2.234
Imposte sul reddito differite
369
-323
-345
294
134
Compensazione in base alle azioni
562
563
531
249
137
Variazione nel capitale circolante
2.164
4.978
1.248
-4.107
-7.795
Crediti correnti
58
245
517
338
-4.573
Altro capitale circolante
2.840
18.096
24.358
15.881
10.887
Altri elementi non liquidi
-11.337
-1.096
-1.865
-630
125
Liquidità netta fornita da attività operative
5.716
20.702
25.242
17.821
13.678
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.876
-2.606
-884
-1.940
-2.791
Acquisti di investimenti
-4.283
-2.375
-40.573
-164.249
-105.871
Vendite/scadenze di investimenti
42.588
32.077
24.997
58.613
81.220
Altri attività di investimento
-3.116
-3.687
2.393
-
1.166
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-52.800
-57.753
-44.912
-175.219
-80.051
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.938
-6.919
-5.928
-12.000
-19.000
Azioni ordinarie emesse
455
428
408
434
401
Azioni ordinarie riacquistate
-1.488
-3.326
-23.660
-8.310
-1.872
Dividendo liquidato
-10.451
-9.938
-9.191
-9.720
-9.448
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
48.159
54.073
24.235
143.804
77.338
Variazione netta in contanti
1.075
17.022
4.565
-13.594
10.965
Liquidità a inizio periodo
31.876
22.701
18.136
31.730
20.765
Liquidità a fine periodo
32.951
39.723
22.701
18.136
31.730
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.716
20.702
25.242
17.821
13.678
Spesa di capitale
-2.876
-2.606
-884
-1.940
-2.791
Flusso di cassa libero
2.840
18.096
24.358
15.881
10.887