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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-752.000
-752.000
1.358.000
3.778.000
499.000
Variazione nel capitale circolante
-3.327.000
-3.327.000
5.170.000
-583.000
-872.000
Crediti correnti
-
-
-54.000
-93.000
-21.000
Altro capitale circolante
-2.074.000
-2.074.000
3.609.000
-217.000
534.000
Altri elementi non liquidi
-2.306.000
-2.306.000
-2.713.000
-4.279.000
394.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.074.000
-2.074.000
3.609.000
-217.000
534.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-11.761.000
-11.761.000
-15.477.000
-17.672.000
-17.157.000
Vendite/scadenze di investimenti
9.794.000
9.794.000
8.196.000
12.266.000
6.951.000
Altri attività di investimento
-570.000
-570.000
-4.118.000
2.958.000
1.321.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.334.000
-3.334.000
-11.646.000
-3.584.000
-9.481.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-579.000
-579.000
-370.000
-59.000
-1.143.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-550.000
-1.105.000
-275.000
Dividendo liquidato
-387.000
-387.000
-310.000
-319.000
-311.000
Altre attività finanziarie
6.317.000
6.317.000
8.546.000
6.009.000
8.430.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.430.000
5.430.000
8.768.000
4.705.000
8.092.000
Variazione netta in contanti
22.000
22.000
731.000
904.000
-855.000
Liquidità a inizio periodo
3.343.000
3.343.000
2.612.000
1.708.000
2.563.000
Liquidità a fine periodo
3.365.000
3.365.000
3.343.000
2.612.000
1.708.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.074.000
-2.074.000
3.609.000
-217.000
534.000
Flusso di cassa libero
-2.074.000
-2.074.000
3.609.000
-217.000
534.000