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Leone Asset Management, Inc. (LEON)

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Alla chiusura: 03:41PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-13.701
Deprezzamento e ammortamento
56,829
Variazione nel capitale circolante
-81,952
Crediti correnti
7,194
Scorte
-281,602
Debiti correnti
98,963
Altro capitale circolante
-2.297
Altri elementi non liquidi
14.222
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.102
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-195,697
Netto acquisizioni
-6,777
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-202,474
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
215
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.293
Variazione netta in contanti
-10,81
Liquidità a inizio periodo
148,531
Liquidità a fine periodo
137,721
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.102
Spesa di capitale
-195,697
Flusso di cassa libero
-2.297