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Leone Film Group SpA (LFG.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-776
-776
2.471
5.868
-1.204
Deprezzamento e ammortamento
64.726
64.726
33.439
40.860
27.085
Variazione nel capitale circolante
-19.383
-19.383
-4.437
-1.424
3.231
Scorte
0
0
0
0
0
Altro capitale circolante
-1.847
-1.847
-21.257
4.720
403
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-13
-17
Liquidità netta fornita da attività operative
46.347
46.347
32.373
46.184
29.112
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-48.194
-48.194
-53.630
-41.464
-28.709
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-47.387
-47.387
-51.398
-40.599
-28.589
Variazione netta in contanti
-4.689
-4.689
-8.053
4.133
13.550
Liquidità a inizio periodo
14.418
14.418
22.470
18.337
4.787
Liquidità a fine periodo
9.727
9.727
14.417
22.470
18.337
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
46.347
46.347
32.373
46.184
29.112
Spesa di capitale
-48.194
-48.194
-53.630
-41.464
-28.709
Flusso di cassa libero
-1.847
-1.847
-21.257
4.720
403