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Leone Film Group SpA (LFG.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.471
2.471
5.868
-1.204
1.035
Deprezzamento e ammortamento
33.439
33.439
41.740
27.085
26.803
Variazione nel capitale circolante
-4.437
-4.437
-1.823
2.956
-5.259
Scorte
0
0
-
0
0
Altro capitale circolante
-21.257
-21.257
4.719
403
-13.671
Altri elementi non liquidi
-
-
-13
-17
-155
Liquidità netta fornita da attività operative
32.373
32.373
46.183
29.112
22.074
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-53.630
-53.630
-41.464
-28.709
-35.745
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-51.398
-51.398
-40.599
-28.589
-33.923
Variazione netta in contanti
-8.052
-8.052
4.133
13.550
-4.337
Liquidità a inizio periodo
22.470
22.470
18.337
4.787
9.124
Liquidità a fine periodo
14.418
14.418
22.470
18.337
4.787
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
32.373
32.373
46.183
29.112
22.074
Spesa di capitale
-53.630
-53.630
-41.464
-28.709
-35.745
Flusso di cassa libero
-21.257
-21.257
4.719
403
-13.671