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OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.289
-14.126
-15.435
-23.801
-26.249
-
Deprezzamento e ammortamento
1.891
1.314
1.474
1.720
2.186
-
Imposte sul reddito differite
-86,424
-5,288
-30,569
-38,149
90,842
-
Compensazione in base alle azioni
711,247
884,798
755,959
1.264
772,212
-
Variazione nel capitale circolante
-5.379
7.520
-156,951
5.048
-3.979
-
Scorte
-2.111
363,494
832,795
2.759
-1.197
-
Altro capitale circolante
-21.244
-2.793
-16.040
-18.643
-27.976
-
Altri elementi non liquidi
-6.124
131,27
-3.139
-1.620
-8,378
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-20.598
-2.462
-15.347
-18.277
-24.538
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-646,385
-330,483
-693,406
-366,292
-3.438
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-1.855
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
2.044
-
-40,32
-1.813
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.614
1,277
6.689
-229,575
-2.696
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-281,861
-192,401
-307,215
-280,61
-285,465
-
Azioni ordinarie emesse
123,157
327,709
150
18.959
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
-511,399
Altre attività finanziarie
-230,479
-151,492
-95,074
-1.813
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-182,456
83,816
-252,289
21.016
-284,235
-
Variazione netta in contanti
-14.166
-2.377
-8.910
2.509
-27.518
-
Liquidità a inizio periodo
17.815
3.802
12.739
10.278
37.856
-
Liquidità a fine periodo
3.648
1.454
3.802
12.739
10.278
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-20.598
-2.462
-15.347
-18.277
-24.538
-
Spesa di capitale
-646,385
-330,483
-693,406
-366,292
-3.438
-
Flusso di cassa libero
-21.244
-2.793
-16.040
-18.643
-27.976
-