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Littelfuse, Inc. (LFUS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
219.192
259.485
373.306
283.806
129.986
Deprezzamento e ammortamento
135.439
137.428
120.706
98.635
96.178
Imposte sul reddito differite
-10.389
46
-22.419
-8.020
-3.214
Compensazione in base alle azioni
23.785
23.898
23.626
19.611
18.129
Variazione nel capitale circolante
71.991
24.126
-142.459
-57.738
4.360
Crediti correnti
24.970
24.517
-19.334
-10.234
-25.588
Scorte
100.185
82.471
-89.235
-104.555
-12.425
Debiti correnti
-19.686
-36.277
-22.403
40.481
28.820
Altro capitale circolante
385.060
371.199
315.377
282.782
201.840
Altri elementi non liquidi
12.877
7.260
48.388
26.102
-18.823
Liquidità netta fornita da attività operative
461.130
457.387
419.718
373.344
258.031
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-76.070
-86.188
-104.341
-90.562
-56.191
Netto acquisizioni
-40.550
-198.810
-532.670
-423.633
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-151
-62
-390
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-109.612
-284.317
-636.397
-499.160
-51.433
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-131.509
-131.499
-30.302
-32.619
-255.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-22.927
Dividendo liquidato
-63.481
-62.161
-55.911
-49.730
-46.839
Altre attività finanziarie
-
-
-2.723
-
-1.786
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-207.042
-185.726
310.202
-68.984
-67.808
Variazione netta in contanti
136.195
-7.816
82.103
-204.689
156.386
Liquidità a inizio periodo
427.525
564.939
482.836
687.525
531.139
Liquidità a fine periodo
572.001
557.123
564.939
482.836
687.525
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
461.130
457.387
419.718
373.344
258.031
Spesa di capitale
-76.070
-86.188
-104.341
-90.562
-56.191
Flusso di cassa libero
385.060
371.199
315.377
282.782
201.840