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Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
96.344
52.154
-33.361
57.138
-2.985
Deprezzamento e ammortamento
34.909
35.643
51.370
50.946
27.966
Imposte sul reddito differite
22.488
11.696
20.723
-8.618
-19.053
Compensazione in base alle azioni
27.146
25.743
60.285
38.783
30.727
Variazione nel capitale circolante
-34.056
-34.402
65.677
-57.004
-11.673
Crediti correnti
-238
-2.601
55.319
-28.616
-26.061
Scorte
-10.273
-10.870
12.058
-427
-17.799
Debiti correnti
-
-4.704
-3.340
2.810
-1.245
Altro capitale circolante
-19.622
-4.272
119.927
70.037
50.128
Altri elementi non liquidi
194
2.449
5.872
-13.858
25.840
Liquidità netta fornita da attività operative
34.361
49.577
137.850
78.798
54.586
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-53.983
-53.849
-17.923
-8.761
-4.458
Netto acquisizioni
-26.652
-25.654
-750
0
-405.384
Acquisti di investimenti
-164.534
-126.764
-51.226
-181.325
-422.523
Vendite/scadenze di investimenti
216.933
194.167
234.391
221.335
1.038.694
Altri attività di investimento
-
-
-960
-1.220
1.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-26.006
-11.682
163.624
30.523
231.648
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-76.891
-76.899
-261.003
-164.948
-231.758
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-77.998
Altre attività finanziarie
-4.458
-5.496
-18.219
-6.576
-3.806
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-46.990
-59.947
-275.990
-137.761
-310.545
Variazione netta in contanti
-38.635
-22.052
25.484
-28.440
-24.311
Liquidità a inizio periodo
88.728
45.006
19.522
47.962
72.273
Liquidità a fine periodo
50.093
22.954
45.006
19.522
47.962
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
34.361
49.577
137.850
78.798
54.586
Spesa di capitale
-53.983
-53.849
-17.923
-8.761
-4.458
Flusso di cassa libero
-19.622
-4.272
119.927
70.037
50.128
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